Finanças SQL

Categoria: Financeira

Resumo executivo

Para gestores financeiros e escritórios contábeis que sofrem com a ineficiência, os erros e a falta de visibilidade dos processos manuais, o Finanças SQL oferece controle total da operação financeira. A solução centraliza dados, automatiza rotinas críticas como contas a pagar e receber, e facilita a conciliação bancária, proporcionando previsibilidade e eficiência.

Seu principal diferencial é a integração nativa com os módulos Contábil e Fiscal, eliminando o retrabalho e o risco de erros humanos. O Finanças SQL transforma o caos operacional em foco estratégico, entregando relatórios em tempo real e a confiança necessária para a tomada de decisão baseada em dados confiáveis.

Palavras-chave

contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, inadimplência, conciliação bancária, gestão financeira integrada, ERP financeiro, BPO financeiro, automação financeira, relatórios gerenciais, Finanças SQL, ERP, BPO, Contábil SQL, Scritta SQL, módulo financeiro, boletos, impostos retidos, centro de custo, régua de cobrança

Metadados

• Score: [A DEFINIR]
• Ecossistema: [A DEFINIR]
• Tipo de produto: [A DEFINIR]
• Tecnologia: [A DEFINIR]
• Geração: [A DEFINIR]
• Status: [A DEFINIR]
• Responsável interno (PO): Isaque Silva
• Linha Editorial: [A DEFINIR]
• Data de início do projeto: [A DEFINIR]
• Previsão de Entrega: [A DEFINIR]

Introdução

[A DEFINIR]

Principais Recursos

• Controle automatizado de contas a pagar e a receber
• Conciliação bancária com múltiplos bancos
• Emissão e baixa automática de boletos
• Geração de relatórios financeiros consolidados
• Fluxo de caixa em tempo real
• Integração direta com o módulo Contábil e Fiscal
• Gestão de inadimplência com alertas automáticos
• Cálculo automático de impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL)
• Relatórios financeiros exportáveis em PDF e Excel
• Classificação de movimentações por centro de custo
• Registro e histórico de faturas e boletos
• Integração com régua de cobrança
• Suporte a operações de BPO Financeiro

Pré-Requisitos

• ERP Nasajon com módulos ativos
• Conexão com a base de dados local ou na nuvem
• Permissões de usuário configuradas
• Integração bancária habilitada

Integrações

• Integrações internas (Retaguarda, Módulos, Plugins)
• Contábil SQL
• Scritta SQL (Fiscal)
• Comissões SQL
• Compras e Estoque SQL
• Bancos homologados para conciliação e boletos
• Integrações externas (APIs, sistemas legados)

Dependências

[A DEFINIR]

Stakeholders

Escritórios contábeis que oferecem serviços de BPO financeiro; empresas que precisam de controle rigoroso de contas, fluxo de caixa e inadimplência; diretores financeiros que demandam relatórios ágeis e confiáveis.

Empresas e escritórios contábeis que desejam controlar seu financeiro com agilidade e segurança, automatizar cobranças e pagamentos e oferecer serviços de valor agregado (BPO) aos seus clientes.

Mapa de Empatia

• O que FAZ

Gasta tempo realizando tarefas financeiras manualmente, o que gera erros e retrabalho.

Tenta compilar relatórios e gerenciar o fluxo de caixa sem ter dados centralizados e confiáveis.

Realiza processos de cobrança de forma não automatizada, dificultando a gestão da inadimplência.

Tenta tomar decisões estratégicas com base em dados que não são gerados em tempo real.

• O que PENSA

"A complexidade financeira está crescendo e nossos processos manuais são ineficientes e arriscados."

"Estamos desperdiçando muitos recursos e tempo com erros manuais."

"Não tenho dados confiáveis para tomar decisões rápidas e inteligentes."

"Preciso de relatórios ágeis, mas o processo atual é muito lento e os dados não são confiáveis."

• O que SENTE

Insegurança: Sente-se inseguro sobre os números e a real saúde financeira da empresa, pois os dados não são confiáveis.

Frustração: Está frustrado com a quantidade de erros manuais e o constante retrabalho.

Preocupação / Ansiedade: Fica ansioso por não ter visibilidade em tempo real do fluxo de caixa e da inadimplência.

Sensação de Descontrole: Sente que a operação financeira é caótica devido à falta de centralização e automação.

Benefícios Funcionais e Emocionais

Os benefícios funcionais refletem o impacto direto do produto, aliviando as dores e otimizando a rotina de trabalho. A automação e a integração nativa do Finanças SQL transformam a gestão, que deixa de ser manual, lenta e suscetível a erros, para se tornar centralizada, ágil e estratégica.

• Para [Gestores e Diretores Financeiros]

Visibilidade total para tomada de decisão: Substitui a incerteza e a ansiedade (causadas por dados descentralizados e relatórios manuais lentos) por controle e previsibilidade. O módulo entrega um fluxo de caixa atualizado em tempo real e relatórios gerenciais consolidados, permitindo decisões estratégicas baseadas em dados confiáveis.

Redução drástica de erros e retrabalho: Elimina a frustração dos processos manuais, como a digitação de lançamentos, a conciliação de extratos bancários e a baixa manual de boletos. A automação dessas rotinas libera a equipe financeira de tarefas operacionais e reduz os riscos de erros humanos.

Controle rigoroso de pagamentos e recebimentos: Centraliza toda a operação de contas a pagar e receber, automatiza o cálculo de impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL) e permite a classificação precisa por centro de custo, garantindo maior rastreabilidade e facilitando auditorias e compliance.

• Para [Escritórios Contábeis (BPO Financeiro)]

Escalabilidade e eficiência na prestação de BPO: Permite ao escritório atender mais clientes de BPO Financeiro com a mesma equipe, automatizando tarefas repetitivas como emissão de boletos, conciliação bancária multimpresa e gestão de contas a pagar/receber, otimizando a rentabilidade do serviço.

Gestão de inadimplência proativa para os clientes: Oferece ferramentas automatizadas, como a régua de cobrança e alertas, para gerenciar ativamente os recebíveis dos clientes do BPO, ajudando a reduzir a inadimplência e a melhorar o fluxo de caixa deles.

Integração contábil e fiscal automática: Acaba com a necessidade de exportar e importar dados ou realizar digitação duplicada. O Finanças SQL integra-se nativamente ao Contábil SQL e ao Scritta SQL, garantindo que toda a movimentação financeira seja refletida automaticamente na contabilidade e na apuração fiscal, poupando tempo e garantindo a integridade dos dados.

• Para [Gestores e Diretores Financeiros]

Confiança e Segurança na Tomada de Decisão: Substitui a ansiedade e a insegurança (geradas por dados não confiáveis ou relatórios lentos) pela tranquilidade de ter uma visão clara e em tempo real do fluxo de caixa e da saúde financeira. É o sentimento de estar no controle, tomando decisões estratégicas com base em números precisos.

Paz de Espírito (Compliance e Controle): A sensação de alívio por saber que a operação está centralizada, rastreável e em conformidade. Elimina a preocupação com erros manuais de cálculo de impostos ou falhas de auditoria, gerando um ambiente de trabalho mais seguro e menos reativo.

Foco no Estratégico: O sentimento de valorização do tempo da equipe, que deixa de "apagar incêndios" e se livra da frustração do retrabalho manual (como conciliações e digitações), podendo finalmente focar em análises que agregam valor ao negócio.

• Para [Escritórios Contábeis (BPO Financeiro)]

Sensação de Escalabilidade e Rentabilidade: O alívio de automatizar tarefas repetitivas (baixa de boletos, conciliação) e a satisfação de ver a operação de BPO crescer em volume de clientes sem aumentar o caos operacional ou a necessidade de mais equipe.

Sentimento de Parceria e Valor Agregado: A satisfação de atuar como um parceiro estratégico para o cliente. Em vez de apenas registrar o passado, o escritório sente-se proativo ao usar ferramentas (como a régua de cobrança) que ajudam ativamente a reduzir a inadimplência e melhorar o caixa do cliente.

Fluidez e Descomplicação: A tranquilidade de saber que os dados financeiros fluem automaticamente para o contábil e o fiscal, sem digitação duplicada ou "copia e cola". É o sentimento de confiança na integridade da informação, do início ao fim do processo.

Casos de Uso

[A DEFINIR]

Métricas de Sucesso

[A DEFINIR]

Benchmark

• Integração nativa com módulos contábil, fiscal e bancário
• Automatização completa de boletos e conciliações
• Dashboards financeiros e relatórios em tempo real
• Rastreabilidade e controle para auditorias e compliance
• Foco em escritórios contábeis e BPO Financeiro

Escopo / Não-Escopo

[A DEFINIR]

Pricing

Licenciamento por cliente com valor por usuário. Comercializado diretamente pela equipe Nasajon, com setup, implantação e suporte incluídos.

Oferta / Posicionamento

Para gestores financeiros e escritórios contábeis que sofrem com a ineficiência, os erros e a falta de visibilidade dos processos manuais, o Finanças SQL oferece controle total da operação financeira com dados centralizados e relatórios em tempo real. Através da sua integração nativa com os módulos contábil, fiscal e bancário, a solução automatiza rotinas, elimina o retrabalho e proporciona a confiança e a paz de espírito necessárias para a tomada de decisão estratégica.

A solução resolve a ineficiência, o risco e os erros gerados por processos financeiros manuais, que consomem tempo e recursos da equipe. Elimina a frustração do retrabalho constante (como digitações e conciliações manuais) e a sensação de descontrole causada pela falta de centralização e automação.

Ataca diretamente a insegurança e a ansiedade dos gestores, que sofrem por não terem dados confiáveis ou visibilidade em tempo real do fluxo de caixa e da inadimplência. O módulo elimina a lentidão na geração de relatórios, que impede a tomada de decisões rápidas e inteligentes.

Centraliza a operação de contas a pagar e receber com integração nativa aos módulos Contábil SQL e Scritta SQL (Fiscal), eliminando a digitação duplicada.

Automatiza tarefas repetitivas, como a emissão e baixa de boletos, a conciliação bancária com múltiplos bancos e o cálculo automático de impostos retidos.

Entrega visibilidade total para a tomada de decisão através de um fluxo de caixa atualizado em tempo real, dashboards e relatórios gerenciais consolidados.

Garante rastreabilidade e controle rigoroso para auditorias e compliance, permitindo a classificação precisa das movimentações por centro de custo.

Oferece ferramentas focadas em escritórios contábeis para a prestação de BPO Financeiro, como a gestão de inadimplência com régua de cobrança e a escalabilidade na gestão de múltiplos clientes.

Objeções frequentes

[A DEFINIR]

Transformação

• O que FAZ (Ações e Esforços Pós-Solução)

Após a solução, o gestor toma decisões estratégicas com base em dados confiáveis, pois acessa o fluxo de caixa atualizado em tempo real e gera relatórios gerenciais consolidados instantaneamente. Ele centraliza toda a operação de contas a pagar e receber, confia no cálculo automático de impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL) e classifica todas as movimentações por centro de custo, facilitando auditorias e garantindo o compliance.

• O que PENSA (Crenças e Certezas)

"Finalmente tenho números precisos. Consigo ver o fluxo de caixa em tempo real e tomar decisões com segurança, sem ansiedade."

"Todo o financeiro está centralizado e rastreável. Tenho paz de espírito sabendo que os cálculos de impostos estão corretos e estamos em compliance."

"Minha equipe parou de 'apagar incêndio' e corrigir erros manuais de digitação e conciliação. Agora podemos focar em análises estratégicas que realmente agregam valor ao negócio."

• O que SENTE (Emoções Positivas)

Confiança e Segurança na Tomada de Decisão

Paz de Espírito (Compliance e Controle)

Foco no Estratégico

• O que FAZ (Ações e Esforços Pós-Solução)

O escritório agora gerencia múltiplos clientes de BPO Financeiro com a mesma equipe, pois automatiza tarefas repetitivas como emissão de boletos, conciliação bancária multimpresa e gestão de contas. Ele atua de forma proativa na saúde financeira dos seus clientes, utilizando a régua de cobrança e alertas automatizados para gerenciar a inadimplência. Garante que toda a movimentação financeira flua automaticamente para o Contábil SQL e o Scritta SQL, eliminando a digitação duplicada.

• O que PENSA (Crenças e Certezas)

"Com a automação da conciliação e dos boletos, consigo escalar minha operação de BPO. Posso atender mais clientes sem aumentar o caos operacional ou precisar de mais equipe."

"Não sou mais um mero 'registrador' do passado. Com a régua de cobrança automatizada, ajudo ativamente meu cliente a reduzir a inadimplência. Sinto que sou um parceiro estratégico para o negócio dele."

"Os dados fluem direto do financeiro para o contábil e o fiscal, sem 'copia e cola'. É uma tranquilidade enorme saber que a informação é íntegra, do início ao fim do processo."

• O que SENTE (Emoções Positivas)

Sensação de Escalabilidade e Rentabilidade

Sentimento de Parceria e Valor Agregado

Fluidez e Descomplicação

A transformação elimina o caos operacional, a insegurança e a frustração causados por processos financeiros manuais e descentralizados. Ao automatizar rotinas críticas (conciliação, boletos, impostos) e centralizar os dados, a solução reduz drasticamente o tempo gasto em retrabalho e o alto risco de erros humanos, elevando o profissionalismo da equipe financeira e a rentabilidade do BPO contábil.

Conectando-se diretamente à proposta de valor, a solução garante Controle Total, Confiança e Paz de Espírito, permitindo que as equipes financeiras e os escritórios contábeis deixem de ser reativos e foquem no que é estratégico: a tomada de decisão baseada em dados confiáveis.

Anexos e Referências

• Link do BlueDot (Entrevista Preliminar): [A DEFINIR]
• Link da Pasta de arquivos no Drive: [A DEFINIR]
• Links de Protótipos do Figma: [A DEFINIR]
• Link da Apresentação da solução: [A DEFINIR]

Outras seções (do documento original)

Glossario

• ERP

Sistema Integrado de Gestão Empresarial.

• BPO

Business Process Outsourcing – terceirização de processos.

• Conciliação bancária

Conferência entre extrato bancário e registros internos.

• Régua de cobrança

Processo automatizado de envio de alertas e boletos.

• Fluxo de Caixa

Projeção e controle de entradas e saídas financeiras.

Atualizações compiladas

Atualização compilada — Disponibilizada a configuração de vendedor obrigatório para títulos de origem NFSe, Fatura e Título Manual

Origem: Sprint Notes - Abril de 2026

Sistema: Finanças SQL

Configuração de Vendedor Obrigatório para Títulos de Origem NFSe, Fatura e Título Manual

Palavras-chave

configuração de vendedor, títulos de origem NFSe, fatura, título manual, obrigatoriedade do vendedor

Produto

Público-Alvo

[Escritórios contábeis, RH de médias empresas]

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Finanças SQL, disponível a partir da versão 2.2602.0.3649

Dependências

• Módulos Finanças e Serviços

Integrações

Internas:

• Módulo Finanças
• Módulo Serviços

Funcionalidades base

• Configuração de vendedor obrigatório para títulos de origem NFSe, fatura e título manual
• Exigência do preenchimento do vendedor ao gravar títulos manuais
• Exigência do preenchimento do vendedor ao gravar faturas
• Exigência do preenchimento do vendedor ao gravar documentos de DPS

Procedimento (passo a passo)

Passo 1: Acesse Configurações.

Passo 2: Entre em Sistemas.

Passo 3: Acesse Finanças.

Passo 4: Abra Títulos.

Passo 5: Ative a opção Vendedor obrigatório para Títulos.

Passo 6: Grave a configuração.

[IMAGEM 1 — inserir aqui: tela de configuração]

Legenda imagem 1: Tela de configuração de vendedor obrigatório

Passo 7: Quando a configuração estiver habilitada, o sistema exige o preenchimento do vendedor ao gravar títulos manuais, faturas e documentos de DPS.

[IMAGEM 2 — inserir aqui: tela de gravação de título]

Legenda imagem 2: Tela de gravação de título com mensagem de erro

Passo 8: Se o vendedor não for informado, o sistema exibe a mensagem "O Vendedor deve ser informado".

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

O resultado esperado é que os títulos a receber sempre tenham vendedor informado.

Público

Público-alvo

[Escritórios contábeis, RH de médias empresas]

Problematização

A dor central é a necessidade de manter o cadastro dos títulos mais consistente, garantindo que documentos dessas origens não sejam gravados sem a informação do vendedor.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

Objeção: A configuração de vendedor obrigatório é uma mudança grande para nossos processos.

Resposta: Sim, é uma mudança importante, mas que visa garantir a consistência e a precisão dos dados dos títulos. Além disso, a configuração é fácil de realizar e não afeta a forma como você trabalha com os títulos.

Atualização compilada — Disponibilizada opção de controle de períodos de permanência por país para vínculo na DIMOB

Origem: Sprint Notes - Março de 2026

Sistema: Finanças SQL

Controle de Permanência por País

Palavras-chave

controle de permanência, país, regra de permanência, tempo máximo de permanência, janela de apuração, tipo de apuração, dias de alerta

Produto

Público-Alvo

escritórios contábeis, RH de médias empresas

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Finanças SQL (disponível a partir da versão 2.2502.216.0)
• Ter os países cadastrados no sistema

Dependências

• ...

Integrações

Internas: ...

Externas: ...

Funcionalidades base

• Configuração de regras de permanência por país
• Cadastro de períodos de permanência
• Cálculo de tempo de permanência
• Determinação da data de expiração
• Exibição de alertas conforme a configuração

Procedimento (passo a passo)

Passo 1: Acessar a tela de Regras de Permanência

Módulo > Menu > Configurações > Regras de permanência no país

Legenda 1: Acessar a tela de Regras de Permanência > Sistema > Configurações > Regras de permanência no país

Passo 2: Cadastrar uma nova regra

• Informar o país
• Informar o tempo máximo de permanência
• Informar a janela de apuração (em meses ou dias)
• Informar os dias para alerta
• Clique em Gravar

Legenda 2: Cadastrar uma nova regra > Sistema > Configurações > Regras de permanência no país

Passo 3: Acessar a tela de Períodos

Módulo > Menu > Patrimônio > Períodos de permanência no país

Legenda 3: Acessar a tela de Períodos > Patrimônio > Períodos de permanência no país

Passo 4: Acompanhar cálculos e alertas

• O sistema calculará o tempo de permanência
• O sistema determinará a data de expiração
• O sistema exibirá alertas conforme a configuração

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

Não informado

Público

Público-alvo

escritórios contábeis, RH de médias empresas

Problematização

Não informado

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

Não informado

Atualização compilada — Disponibilizada a funcionalidade que permite importar títulos a receber com informações de pagamento por cartão de crédito ou débito

Origem: Sprint Notes - Março de 2026

Sistema: Finanças SQL

Importação de Títulos a Receber com Informações de Cartão de Crédito ou Débito

Palavras-chave

importação de títulos a receber, cartão de crédito, débito, finanças SQL, layout de importação, arquivo de importação

Produto

Público-Alvo

[escritórios contábeis, RH de médias empresas]

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Finanças SQL (disponível a partir da versão 2.2602.0.6390)
• Possuir o layout de importação configurado
• Ter o arquivo de importação com os novos campos preenchidos corretamente

Dependências

[Não há dependências mencionadas]

Integrações

Internas:

Externas:

Funcionalidades base

• Importar títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito
• Validar campos especílicos durante a importação
• Criar títulos com informações completas
• Marcar títulos como quitados, aguardando liquidação
• Criar baixas automaticamente ou não, conforme configuração

Procedimento (passo a passo)

1. Preparar o arquivo de importação

O arquivo deve conter os novos campos obrigatórios para operações com cartão:

• ADIANTAMENTO
• CONTRATOCARTAO
• MEIOELETRONICO
• OPERADORA
• BANDEIRA
• TIPODEOPERACAO
• DATAVENDA
• VALORCARTAO
• VALORTARIFA
• PARCELAATUAL
• TOTALPARCELAS
• NUMERODOCUMENTO
• AUTORIZACAO

1. Realizar a importação dos títulos

Acesse a rotina de importação de títulos a receber e selecione o arquivo preparado.

1. Validação automática pelo sistema

Durante a importação:

• Se a forma de pagamento for cartão, o sistema valida os campos especílicos
• Caso esteja tudo correto, o título será criado com as informações completas

1. Comportamento do título gerado

Para operações com cartão:

• O título é criado como quitado
• Porém, permanece aguardando liquidação

1. Regras de baixa do título

O sistema segue a configuração definida:

• Procedimento padrão → cria a baixa automaticamente
• Configuração sem baixa automática → não realiza a baixa

1. Atualização de títulos

Se um título já existente for alterado para forma de pagamento cartão:

• Os campos de cartão passam a ser validados
• A baixa será criada, se necessário, conforme configuração

1. Importação de baixa

Ao importar uma baixa:

• Se o título já possuir baixa → o sistema apenas sinaliza
• Se não possuir e a configuração permitir → a baixa será criada (sem liquidar automaticamente, quando aplicável)

Exemplo: Importação de venda com cartão de crédito

• Valor da venda: R$ 1.000,00
• Tarifa: R$ 50,00
• Parcelamento: 2x

O sistema irá:

• Criar o título com valor total
• Registrar os dados do cartão (operadora, bandeira, parcelas, etc.)
• Considerar a tarifa informada
• Marcar o título como quitado, aguardando liquidação

[IMAGEM 1 — inserir aqui: exemplo de arquivo de importação]

Legenda imagem 1: Exemplo de arquivo de importação com campos obrigatórios para operações com cartão

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

Não informado

Público

Público-alvo

[escritórios contábeis, RH de médias empresas]

Problematização

A dor central é a necessidade de reduzir a necessidade de lançamentos manuais e aumentar a eficiência na importação de títulos a receber. Além disso, a falta de integração com o sistema de cartões de crédito ou débito pode causar problemas de validação e baixa de títulos.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

Objeção: A importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito é um processo complexo e demorado.

Resposta: A funcionalidade foi projetada para reduzir a necessidade de lançamentos manuais e aumentar a eficiência na importação, garantindo que todos os dados da operação sejam registrados automaticamente no sistema.

Atualização compilada — Disponibilizado relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito/Adiantamento de clientes

Origem: Sprint Notes - Março de 2026

Sistema: Finanças SQL

Extrato Analítico de Saldo de Crédito

Palavras-chave

Extrato Analítico de Saldo de Crédito, saldo de crédito, finanças SQL, relatórios, estabelecimento, movimentação detalhada

Produto

Público-Alvo

[Escritórios contábeis, RH de médias empresas]

Metadados

Pré-requisitos

• Acesso à versão atualizada do sistema Finanças SQL, disponível a partir da versão 2.2601.0.3587
• Permissão para consultar saldo de crédito
• Dados de saldo de crédito já registrados no sistema

Dependências

• Módulo de Receber

Integrações

Internas:

• Módulo de Finanças SQL

Funcionalidades base

• Consultar saldo de crédito
• Gerar relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito

Procedimento (passo a passo)

Passo 1: Acesse a consulta de saldo de crédito

Módulo > Receber > Outros > Consulta Saldo Crédito

Legenda imagem 1: Receber > Outros > Consulta Saldo Crédito

Passo 2: Abra a área de relatórios

Na tela de saldo de crédito, clique no botão de relatórios.

Legenda imagem 2: Tela de saldo de crédito com botão de relatórios

Passo 3: Selecione o Extrato Analítico

Escolha a opção de Extrato Analítico de Saldo de Crédito.

Legenda imagem 3: Seleção do Extrato Analítico de Saldo de Crédito

Passo 4: Aplicar os filtros desejados

Defina os filtros necessários, como estabelecimento e demais informações disponíveis na tela.

Legenda imagem 4: Tela dos filtros no Extrato Analítico de Saldo de Crédito

Passo 5: Gerar o relatório

Após informar os filtros, gere o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.

Legenda imagem 5: Relatório gerado do Extrato Analítico de Saldo de Crédito

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

Não informado

Público

Público-alvo

Problematização

Dor central:

• Os clientes precisam ter uma visão mais detalhada do uso do saldo de crédito.
• A falta de informações precisas pode levar a erros de gestão financeira.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

[Objeção: ... / Resposta: ...]

Atualização compilada — Disponibilizado relatório de Extrato Sintético de Saldo de Crédito/Adiantamento de clientes

Origem: Sprint Notes - Março de 2026

Sistema: Finanças SQL

Ficha de Produto Preliminar: Relatório de Extrato Sintético de Saldo de Crédito

Palavras-chave

Relatório de Extrato Sintético de Saldo de Crédito, saldo de crédito, finanças SQL, relatório resumido

Produto

Público-Alvo

Escritórios contábeis, RH de médias empresas

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Finanças SQL, disponível a partir da versão 2.2601.0.3587.
• Possuir permissão para consultar saldo de crédito.
• Ter dados de saldo de crédito disponíveis para consulta.

Dependências

Nenhuma dependência mencionada

Integrações

Internas: Nenhuma integração interna mencionada

Externas: Nenhuma integração externa mencionada

Funcionalidades base

• Consultar saldo de crédito
• Gerar relatório resumido do uso do saldo de crédito

Procedimento (passo a passo)

Passo 1: Acesse a consulta de saldo de crédito Módulo > Receber > Outros > Consulta Saldo Crédito

[IMAGEM 1: Receber > Outros > Consulta Saldo Crédito]

Legenda imagem 1: Acesse a consulta de saldo de crédito

Passo 2: Abra a área de relatórios na tela de saldo de crédito e clique no botão de relatórios.

[IMAGEM 2: Relatórios]

Legenda imagem 2: Abra a área de relatórios

Passo 3: Selecione a opção de Extrato Sintético de Saldo de Crédito.

[IMAGEM 3: Extrato Sintético de Saldo de Crédito]

Legenda imagem 3: Selecione a opção de Extrato Sintético de Saldo de Crédito

Passo 4: Aplicar os filtros desejados, como estabelecimento e demais informações disponíveis na tela.

[IMAGEM 4: Filtros]

Legenda imagem 4: Aplicar os filtros desejados

Passo 5: Gerar o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

O usuário obtém um relatório resumido do uso do saldo de crédito, com informações sobre quando e como os saldos de crédito dos clientes foram utilizados em títulos de recebimento e crédito.

Público

Público-alvo

Escritórios contábeis, RH de médias empresas

Problematização

A dor central é a necessidade de ter uma visão rápida e resumida do uso do saldo de crédito dos clientes. Isso é especialmente importante para os escritórios contábeis e RH de médias empresas, que precisam gerenciar grandes volumes de dados financeiros.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

Objeção: Esse relatório é demorado e difícil de gerar.

Resposta: O relatório de Extrato Sintético de Saldo de Crédito foi projetado para ser rápido e fácil de gerar, permitindo que os usuários obtenham informações importantes sobre o uso do saldo de crédito dos clientes em minutos.

Atualização compilada — Disponibilizada a Automatização Bancária via API de Pagamento para o Banco do Brasil

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Finanças SQL

Automatização Bancária via API de Pagamento para o Banco do Brasil

Palavras-chave

automatização, pagamentos, Banco do Brasil, API, finanças, SQL

Produto

Público-Alvo

[INFERIDO: RH/Departamento Pessoal, financeiro/tesouraria]

Metadados

Pré-requisitos

• Finanças: 2.2601.0.3378
• Sistema Finanças SQL configurado para automação via API

Dependências

• Módulos de pagamentos do Banco do Brasil

Integrações

Internas:

• Sistema Finanças SQL
• Módulos de pagamentos do Banco do Brasil

Externas:

• API do Banco do Brasil

Funcionalidades base

• Envio de arquivos de pagamento via API
• Automatização do processo de pagamentos

Procedimento (passo a passo)

Passo 1: Abra o sistema Finanças SQL e configure o mesmo para que o procedimento de automação via API possa acontecer. Clique aqui e siga os passos da configuração até a terceira etapa!

[IMAGEM 1 — inserir aqui: tela de configuração do sistema Finanças SQL]

Legenda imagem 1: Tela de configuração do sistema Finanças SQL.

Passo 2: Após realizar a configuração, será necessário enviar os arquivos via API acessando a tela de borderos, seguindo até a aba "Pagar", botão "Borderos", "Manutenção de Borderos"

[IMAGEM 2 — inserir aqui: tela de borderos]

Legenda imagem 2: Tela de borderos.

Passo 3: Na janela dos borderos, selecione o bordero do BB, clique no botão "Integrações" e depois em "Integração Bancária (API)".

[IMAGEM 3 — inserir aqui: tela de integração bancária (API)]

Legenda imagem 3: Tela de integração bancária (API).

Passo 4: Assim o arquivo de bordero será automaticamente enviado ao BB, caso queira confirmar, acesse a aba "Contas" e clique no botão "Fila Automatização Bancária". Haverá então nesta janela uma linha com o número do bordero, como no exemplo abaixo.

[IMAGEM 4 — inserir aqui: tela do painel fila automatização bancária]

Legenda imagem 4: Tela do painel fila automatização bancária.

Disponibilidade e base legal

[A DEFINIR: disponibilidade/base legal]

Resultado esperado

[O que o usuário obtém ao final, com exemplo numérico SE o material tiver. Caso não haja: "[A DEFINIR: resultado esperado — não descrito no material]".]

Público

Público-alvo

[INFERIDO: RH/Departamento Pessoal, financeiro/tesouraria]

Problematização

Dor central — 2-3 parágrafos

A automatização dos pagamentos pelo Banco do Brasil é um processo demorado e burocrático, que pode levar a erros e atrasos. Isso pode afetar negativamente a gestão financeira da empresa e a relação com os clientes.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

[Objeção: ... / Resposta: ...]

Atualização compilada — Disponibilizado a possibilidade de gerar alteração de Cancelamento, Vencimento para remessa bancária Caixa CNAB240

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Finanças SQL

Alteração de Cancelamento, Vencimento para Remessa Bancária Caixa CNAB240

Palavras-chave

alteração de cancelamento, vencimento, remessa bancária, Caixa CNAB240, Finanças

Produto

Público-Alvo

[INFERIDO: RH/Departamento Pessoal, contabilidade/fiscal, financeiro/tesouraria]

Metadados

Pré-requisitos

• Sistema: Finanças
• Versão: [A DEFINIR: versão]
• Navegador: [A DEFINIR: navegador]
• Regras: [A DEFINIR: regras]

Dependências

• Módulos: [A DEFINIR: módulos]

Integrações

Internas:

Externas:

Funcionalidades base

• Gerar alteração de cancelamento
• Gerar alteração de vencimento
• Remessa bancária Caixa CNAB240

Procedimento (passo a passo)

1. Acesse o módulo Títulos de Recebimento: Receber > Títulos > Títulos de Recebimento.
2. Use os filtros para localizar o título que precisa ser alterado.
3. Com o título aberto, desmarque a opção "Título protegido por boleto/remessa gerado(a)".
4. Faça a alteração desejada (ex: nova data de vencimento) e clique em Gravar para salvar as alterações.
5. Agora, vá até o módulo da Cobrança Bancária para gerar a nova remessa: Receber > Integração Bancária > Cobrança Bancária > Cobrança Bancária.
6. Preencha os seguintes campos:

• Estabelecimento
• Conta
• Layout Bancário
• Defina também o diretório de armazenamento da cobrança.

1. Marque a opção referente ao tipo de alteração — no exemplo, Alt. Vencimento — e clique em Filtro para localizar o título.

[IMAGEM 1 — inserir aqui: Tela de Título a Receber, destacando o campo Vencimento e a opção Título protegido por boleto (remessa gerado[a])]

Legenda imagem 1: Tela de Título a Receber, destacando o campo Vencimento e a opção Título protegido por boleto (remessa gerado[a]).

[IMAGEM 2 — inserir aqui: Tela do Arquivo remessa, evidenciando os dados internos do arquivo]

Legenda imagem 2: Tela do Arquivo remessa, evidenciando os dados internos do arquivo.

[IMAGEM 3 — inserir aqui: Tela do módulo Receber, evidenciando o botão Alterar, o campo de Filtro para localizar o título e a listagem com o título selecionado]

Legenda imagem 3: Tela do módulo Receber, evidenciando o botão Alterar, o campo de Filtro para localizar o título e a listagem com o título selecionado.

[IMAGEM 4 — inserir aqui: Tela de Título a Receber, destacando o campo Vencimento e a orientação para desmarcar a opção “Título protegido por boleto (remessa gerado[a])”]

Legenda imagem 4: Tela de Título a Receber, destacando o campo Vencimento e a orientação para desmarcar a opção “Título protegido por boleto (remessa gerado[a])”.

[IMAGEM 5 — inserir aqui: Tela de Título de recebimento, evidenciando o botão de “Gravar”]

Legenda imagem 5: Tela de Título de recebimento, evidenciando o botão de “Gravar”.

[IMAGEM 6 — inserir aqui: Tela do menu Receber, com destaque para a opção Integração Bancária e o caminho até Cobrança Bancária]

Legenda imagem 6: Tela do menu Receber, com destaque para a opção Integração Bancária e o caminho até Cobrança Bancária.

Disponibilidade e base legal

[A DEFINIR: disponibilidade/base legal]

Resultado esperado

O usuário consegue gerar alteração de cancelamento, vencimento e remessa bancária Caixa CNAB240 para os títulos de recebimento.

Público

Público-alvo

[INFERIDO: RH/Departamento Pessoal, contabilidade/fiscal, financeiro/tesouraria]

Problematização

A necessidade de alterar o cancelamento ou vencimento de um título de recebimento pode ocorrer em várias situações, como mudanças nos planos de pagamento ou erros nos dados de envio. A falta de uma funcionalidade para gerar alterações de cancelamento e vencimento pode levar a problemas de cobrança e impactar negativamente a relação com os clientes.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

Objeção: A alteração de cancelamento e vencimento pode ser complicada e demorar tempo.

Resposta: A funcionalidade de alteração de cancelamento e vencimento é projetada para ser fácil de usar e rápida, permitindo que os usuários realizem as alterações necessárias de forma eficiente.

Atualização compilada — Disponibilizado configuração padrão de borderô por fornecedor no Finanças SQL

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Finanças SQL

Configuração de Borderô por Fornecedor

Palavras-chave

configuração de borderô, fornecedor, finanças SQL, layout padrão

Produto

Público-Alvo

[INFERIDO: Departamento de Compras ou Setor de Finanças de empresas que utilizam o sistema Finanças SQL]

Metadados

Pré-requisitos

• Versão do sistema Finanças SQL igual ou superior a 2.2601.0.6176 - 2.2502.201.0

Dependências

• Módulos relacionados ao gerenciamento de fornecedores e finanças

Integrações

Internas:

• Módulos de gerenciamento de fornecedores e finanças

Funcionalidades base

• Configuração de layout padrão de borderô por fornecedor
• Adição de layout padrão para fornecedor

Procedimento (passo a passo)

1. Acesse Módulo > Cadastros > Empresas e Pessoas > Fornecedor > Selecione o fornecedor
2. Clique no botão "Alterar" na aba "Dados Adicionais"
3. Em "configurações de borderô" clique em "Adicionar" para adicionar um layout padrão para o fornecedor
4. [IMAGEM 1]

Legenda imagem 1: Tela do sistema na aba Cadastros , destacando o menu Pessoas , a opção Fornecedores , o botão Salvar e a seção Configuração de Bordedrô na parte inferior do cadastro.

Disponibilidade e base legal

[A DEFINIR: disponibilidade/base legal]

Resultado esperado

[A DEFINIR: resultado esperado — não descrito no material]

Público

Público-alvo

[INFERIDO: Departamento de Compras ou Setor de Finanças de empresas que utilizam o sistema Finanças SQL]

Problematização

[A DEFINIR: dor central — 2-3 parágrafos]

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

[A DEFINIR]

Atualização compilada — Disponibilizada a opção de recuperação de PDF pós emissão de uma NFSe

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Finanças SQL

Recuperação de PDF da NFSe

Palavras-chave

recuperação de PDF, NFSe, emissão de nota, sistema de gestão

Produto

Público-Alvo

[INFERIDO: empresas que utilizam o sistema de gestão da Nasajon]

Metadados

Pré-requisitos

• Versão do sistema SQL 2.2502.89.0 ou superior
• Certificado digital configurado corretamente

Dependências

• Sistema de gestão da Nasajon

Integrações

Internas:

• Sistema de gestão da Nasajon

Externas:

Funcionalidades base

• Recuperação de PDF da NFSe após emissão
• Configuração de WebService para recuperação de PDF

Procedimento (passo a passo)

1. Acesse Módulo > Sistema > Configurações > RPS

Legenda imagem 1: Tela inicial do sistema, destacando o menu Sistema, a opção Configurações e o caminho para acessar RPS nas configurações do sistema.

1. Selecione o "Estabelecimento" e na aba "WebService" configure as tentativas conforme imagem abaixo e clique em "Gravar"

Legenda imagem 2: Tela de Configuração de RPS, evidenciando o botão Gravar, o campo de identificação da empresa, a aba Web Service e as configurações de envio (Tempo de Requisição, Tentativas e Espera entre Tentativas).

1. Acesse Módulo > Documentos > Documentos > Notas de Serviço, selecione a nota, "Funções" em seguida "Gerar anexos".

Legenda imagem 3: Tela do sistema, destacando o menu Documentos, a opção Notas de Serviço, além da seleção da nota fiscal e o acesso à função Gerar Anexos.

Disponibilidade e base legal

[A DEFINIR: disponibilidade/base legal]

Resultado esperado

[INFERIDO: o usuário consegue recuperar o PDF da NFSe após emissão]

Público

Público-alvo

[INFERIDO: empresas que utilizam o sistema de gestão da Nasajon]

Problematização

[A DEFINIR: dor central]

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

[A DEFINIR]

Novidades incorporadas — Fevereiro de 2026

Disponibilizada opção para anexar boleto no envio de e-mail através da régua de cobrança

• Classificação: Outras melhorias — Melhoria Contínua
• Benefício: opção para anexar boleto no envio de e-mail através da régua de cobrança.
• Artigo: https://atendimento.nasajon.com.br/nasajon/artigos/d5912c6e-f232-4301-b2aa-3a267aa3fbcf

Disponibilizada opção para selecionar diversos clientes na Análise diária de cobranças

• Classificação: Outras melhorias — Melhoria Contínua
• Benefício: opção para selecionar diversos clientes na Análise diária de cobranças.
• Artigo: https://atendimento.nasajon.com.br/nasajon/artigos/d041df64-9145-4ccb-be24-02b7a46ff622

Novidades por sprint

<!-- novidade:fev-2026-06-d041df64 -->

• Fevereiro de 2026 — Disponibilizada opção para selecionar diversos clientes na Análise diária de cobranças.

<!-- novidade:fev-2026-05-d5912c6e -->

• Fevereiro de 2026 — Disponibilizada opção para anexar boleto no envio de e-mail através da régua de cobrança.

<!-- novidade:1784896801713-8 -->

• Janeiro de 2026 — Disponibilizada a opção de recuperação de PDF pós emissão de uma NFSe.

<!-- novidade:1784896845295-9 -->

• Janeiro de 2026 — Disponibilizado configuração padrão de borderô por fornecedor no Finanças SQL.

<!-- novidade:1784896903710-10 -->

• Janeiro de 2026 — Disponibilizado a possibilidade de gerar alteração de Cancelamento, Vencimento para remessa bancária Caixa CNAB240.

<!-- novidade:1784896963540-11 -->

• Janeiro de 2026 — Disponibilizada a Automatização Bancária via API de Pagamento para o Banco do Brasil.